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저평가된 주식 찾는 법
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001_[투자&] 저평가 고가치주 찾기
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![001_[투자&] 저평가 고가치주 찾기](http://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?fname=http://t1.daumcdn.net/brunch/service/user/dwz4/image/Cge9keOOxlFzWYvbIs9XfeNtNT4.jpg)
저평가 우량주 주식 찾기란 불가능, 저평가된 주식은 이유가 있다 | 주식투자전략 – 테크서퍼의 경제와 투자, 테크 인사이트
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저평가된 주식은 이유가 있다
매력적인 기업은 비쌀 수 밖에 없다
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저평가 우량주 주식 쉽게 찾는 방법 알아보기 – 세상 모든 경제/재테크 정보
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저평가 우량주 찾는 방법
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저평가 주식 찾는 방법 (feat. PER 활용하기)
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저평가 주식 찾는 방법 (feat PER 활용하기)
저평가 주식 찾는 방법 (feat PER 활용하기)
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저평가 우량주 찾는 법 검색식으로 쉽게 정리
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저평가 우량주 알림기 – 저평가 우량 주식 알림 – Google Play 앱
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저평가된 주식 찾는 법
방법 (Method)
저평가된 주식을 찾기 위해 사용할 요소는 총 3가지 입니다. 그것은 바로 PEG, Profit Margin(순이익률), Large Cap(시총 100억달러에서 2000억달러 사이)입니다.
3가지 요소를 사용한 이유는 피터린치와 워렌버핏의 투자 방식을 따르기 위함입니다. 피터린치는 PEG을 활용해서 저평가 주식을 발굴했습니다. PEG이 0.5 미만인 주식을 매수해서 1.5를 초과했을 때 매도했습니다. 워렌버핏은 경쟁이 적어 순이익이 꾸준히 나는 기업(Profit Margin)에 투자하라고 조언했습니다.
PEG
저평가된 주식을 찾기 위해 사람들은 PER를 많이 사용합니다. 하지만, PER는 미래 성장성이 반영되어 있지 않다는 단점이 있습니다. 예를 들어 설명해 보겠습니다. 회사 사표 내고 한 때 치킨집을 알아보고 있었습니다. 그리고, 적당한 매물 2개를 찾았습니다.
PER만 보면 치킨집 A가 옳은 선택으로 보입니다. 하지만, 우연히 치킨집 B 옆에 대규모 아파트 단지가 1 년 뒤 들어선다는 이야기를 듣습니다 . 이로 인해 연간 순이익은 40% 증가할 것으로 전망되었습니다. 반면 A의 경우에는 순이익은 3% 증가할 것으로 전망됩니다.
미래 성장성을 반영하면, 치킨집 B를 선택하는 것이 맞습니다. 1년뒤 연간 순이익은 1.4억이 될 것이고 PER는 2.85로 낮아질 것이니까요. 이처럼 순이익 증가율을 감안한 지표가 PEG이고, PER에다가 순이익 증가율을 나눠주면 구할 수 있습니다. (PEG = PER / EPS 연평균 증가율)
기승전-치킨집
Profit Margin
순이익률이 좋다는 뜻은 경제적 해자(Economic Moats)가 강력하다는 뜻입니다. 경쟁사 보다 비싼 가격을 받아도 소비자들이 이탈하지 않는다는 뜻입니다. 테슬라는 자동차를 회센터에서 파는 활어처럼 싯가로 판매하기 시작했는데, 판매량은 오히려 증가했습니다.
(출처 : 맛있는 녀석들)
순이익률이 좋다는 말은 산업 내에 경쟁이 적다는 뜻이기도 합니다. 예컨대, 미세공정이 적용된 반도체를 만들 수 있는 기업은 전세계에 삼성전자와 TSMC 밖에 없기 때문에 가격 인상이 용이합니다.
(출처: https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmmrcNews/cmmrcNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=68547&sSiteid=1#:~:text=%EA%B3%A0%EC%A7%80%ED%95%9C%20%EA%B2%83%EC%9D%B4%EB%8B%A4.-,TSMC%EB%8A%94%20%EC%9D%B8%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4%EC%85%98%20%EC%9A%B0%EB%A0%A4%EC%99%80%20%EA%B0%81%EC%A2%85%20%EB%B9%84%EC%9A%A9%EC%9D%98%20%EC%83%81%EC%8A%B9%2C%20%EC%83%9D%EC%82%B0 )
2022년 1분기 기준 주요 섹터별 Profit Margin은 다음과 같습니다. 부동산과 기술 섹터의 마진율이 다른 섹터보다 상당히 좋아 보입니다.
섹터별 순이익률
(출처 : 팩트셋, https://insight.factset.com/sp-500-net-profit-margin-is-expected-to-decline-for-third-straight-quarter)
Large Cap ( 라지캡)
우리가 잘 알고 있는 기업들(애플, 테슬라, 구글, 마이크로소프트 등)의 대부분은 메가캡(Mega Cap) 기업들입니다. 시가총액 기준으로 2000억 달러(240조원)가 넘는 기업들을 메가캡이라고 부릅니다. 라지캡은 메가캡보다는 작은 기업들입니다. 한화로 계산하면 12조원이상 240조원 미만 기업입니다. 코스피 시총 2위에서30위까지가 라지캡에 포함되고, 삼성전자(397조원) 혼자 메가캡에 들어갑니다.
라지캡 기업들은 메가캡 기업들 보다 잘 알려져 있지 않기 때문에 저평가 되어있는 경우가 많습니다. 지금 잘나가는 애플, 테슬라도 한때는 라지캡에 속한 기업이었습니다. 사람들의 관심이 적어 라지캡에 속해 있던 기업이 산업 성장과 함께 폭발적으로 성장하면, 텐베거(10배 이상 오른 주식) 주식이 되고 메가캡이 됩니다.
finviz.com에서 저평가된 주식 손쉽게 찾는 방법
지금까지 언급된 3가지 요소를 활용하여, 저평가된 주식을 직접 찾는 것은 모래 속 바늘 찾기처럼 거의 불가능합니다. 왜냐하면, 미국에서 상장된 기업의 수는 6000개에 달하기 때문입니다. 그래서, 우리는 Tool을 사용해서 찾으면 됩니다.
(출처 : https://finviz.com/bubbles.ashx?x=PEG&y=netMargin&size=marketCap&color=sector&idx=sp500&sec=consumercyclical&cap=large )
위 링크에 들어가면, 좌측편에 조건을 걸어, 조건에 만족한 기업들만 볼 수 있습니다. 필자는 5개의 조건을 걸어보았습니다. X축에 PEG, Y축에 Profit Margin, 인덱스에는S&P500, 섹터는 Consumer Cyclical(경기순환주), 마켓캡(시총)에는 Large Cap (시총 100억달러 이상 2000억달러 미만)을 걸었습니다. 위로 갈수록 Profit Margin이 좋고, 왼쪽으로 갈수록 PEG값이 작아서 저평가 되어있다는 뜻입니다. 이를 통해 찾은 저평가 경기 순환주(Consumer Cyclical)는 다음과 같습니다.
기술 섹터에서 찾은 저평가주는 다음과 같습니다.
(출처 : 핀비즈, 5월 27일 기준)
이렇게 찾은 주식들을 우리가 지금까지 배운 “경주산 소시직”으로 정성 평가해보고 최종 결정을 내리면 됩니다. 필자는 개인적으로 마이크론이 마음에 들어서 계속 째려보고 있는 상태입니다.
경주산 소시직을 모르시는 분은 아래 브런치 북에서 확인해 보시면 됩니다.
https://brunch.co.kr/brunchbook/richsonjooboo
저평가 우량주 주식 찾기란 불가능, 저평가된 주식은 이유가 있다 | 주식투자전략
주식투자를 시작하면서 공부할 때, 많은 조언 중 하나가 저평가된 기업을 찾으라는 것이었다. 주변에서 주식 조금 한다는 사람은 큰 수익을 위해선 코스피보다 저평가된 기업이 많은 코스닥에 투자해야 한다고 말한다. 주변뿐 아니라 수많은 경제 관련 전문가, 증권사 애널리스트들도 심심찮게 저평가된 기업이라고 홍보하며 투자를 권유한다.
‘저평가주식’ 검색했을 때 나오는 게시글 및 영상들은 인기리에 조회되고 있었다.
왜 저평가된 기업을 찾으라는 걸까?
앞으로 상승여력이 크기에 큰 수익을 만들 가능성이 있기 때문이다. 즉, 주가가 저점일 때 매수하라는 것이다. 본인은 저평가된 주식을 발굴하기 위해 취업 때 보다 더 열심히 기업을 공부하고 재무제표를 분석했다. 주식투자 책도 여러 권 읽고 나름의 규칙으로 재무가 건전한 기업과 앞으로 유망해 보이는데 주가가 많이 오르지 않은 기업에 투자하며 국내주식은 시작되었다. 하지만 결과는 망했다.
왜 실패했을까?
처음에는 이해할 수 없었고 계속 물 타며(추가매수) 반등할 날을 기다렸다. 하지만 그날은 좀처럼 오지 않았고, 다른 종목으로 만회하기 위해 손절을 했다.
평범한 직장인인 내가 주식을 잘 할 수 있을 거라 자만했다. 그리고 모든 면을 비판적으로 생각하기 시작했다. 내가 주식을 매수한다는 것은 누군가 매도를 한 것이고, 서로가 그 가격에 쌍방으로 만족을 했기 때문에 거래가 이루어지는 것이다. 그렇다면 화면 너머 있는 그 친구는 저평가된 주식을 왜 파는 것일까? 모르겠다.
겸손하지 못했다. 평범한 직장인인 내가 저평가된 종목을 찾으려고 했던 것이 잘못이었다. 전업 투자자나 금융종사자, 증권트레이더들이 온종일 분석하는데 과연 그들이 모르는 저평가된 종목이 존재하기나 할까? 심지어 식사도 자리에서 벗어나지 않고 주식을 보는데, 한낱 직장인인 본인은 일하다 중간중간 확인해보는 게 고작이었다.
또한 현시대는 증권사에서도 전문가가 일자리를 잃는 인공지능 시대이며 실시간으로 모든 주식이 가치평가 분석되어 퀀트매매가 이루어진다. 즉, 재무제표 상 저평가된 기업이 존재하기란 하늘에 별따기 수준일 것이다.
저평가된 주식은 이유가 있다
인터넷에 돌고 있는 유머글. 집 자랑을 믿을만하지 못하다는 해석이다. / 자료=부동산 커뮤니티
국내 부동산 집값이 급등하면서 커뮤니티에서는 가격을 올리기위해 눈물의 자랑 배틀에 대한 해석을 보고 지난 내 주린이 때를 상기시켰다.
사실 매력적인 기업은 모를 수가 없다. 그렇기 때문에 수요가 몰려 주가가 비쌀수 밖에 없다. 비싸도 매력적이니 너도나도 사려고 몰리는 것이다. 부동산 경우 서울 강남 아파트를 생각하면 이해가 빠르다.
방송이나 주식투자 좀 한다는 사람이 공개적으로 이 기업은 저평가 되었으니 지금이 적기다라고 말하는 것도 별반 다를 게없다고 생각한다. 정교한 데이터를 가지고 화려한 프레젠테이션을 보면 조만간이라도 상승할 것만 같다. 그런데 그런 기업이 아직 저점이다?
저평가된 주식은 사실 저평가가 아닐 것이다. 그냥 매력이 없는 것이다. 그들이 이미 보유하고 있으니 혹은 실적을 올려야하니 개인들이 매수하길 원하는 것이다. 물론 정말 저평가되어 있는 진흙 속의 진주일 수도 있다. 하지만 그런 기업은 평범한 직장인이 찾으려면 엄청난 시간과 노력이 수반되어야 할 것이다.(그 정도 노력이면 다른 분야에서 충분히 성공하지 않을까 싶다.)
본인은 더이상 저평가된 주식을 찾지 않는다. 사실 못 찾을 거라 믿는다. 그리고 투자 스타일을 전반적으로 뜯어고쳐 매력적인 기업 중 더 매력적인 기업을 찾아 투자한다. 결과는 성공적이며, 매년 우상향하고 있다.
매력적인 기업은 비쌀 수 밖에 없다.
결론은 저평가된 주식은 없다는 것이다. 평범한 직장인은 저평가된 주식을 찾는 것보다 앞으로도 성장할 것 같은 유망한 산업분야에 매력적인 기업을 찾아 투자하는 것이 시간 대비 효율 및 수익이 좋다는 것을 투자 경험으로 얻었다. 저점에 매수해 고점에 팔려는 생각은 꿈도 꾸지 않는다.
애초에 매력적인 기업은 저점일 수가 없다. 고평가 돼서 조정이 올 것이라고 반문할 수 있다. 물론 그렇다. 그런데 그 고점은 결과론적으로 지나가 봐야 알 수 있다. 그리고 그때를 기다리다 보면 주가는 더 비싸지게 될 것이다. 그래서 매력적인 기업의 주식은 오늘이 내일의 저점이다.
매력적인 기업은 대부분 미국에 상장되어 있다. 본인이 주식투자를 시작하고 본격적으로 수익이 발생할 수 있었던 것은 국내주식을 벗어나 미국주식을 시작하면서이다. 후에 공부를 많이 하면서 안 사실은 국내증시는 장기투자와 적합하지 않으며 단타를 위한 잦은 매매와 회전율로 돈 따먹기 최적화된 곳이라는 것이다.
그렇다면 매력적인 기업은 어떻게 찾을 수 있을까?
Disclaimer 이 글은 개인 투자 의견을 제시하는 것이며 추천이 아니므로 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 이 글을 읽는 분들은 자신의 판단과 책임 하에서 종목의 선택 및 투자 시기에 대한 최종적인 결정이 이루어져야 하며, 그 어떠한 이유에서도 독자들의 리스크에 대한 책임을 지지 않습니다.
– 테크서퍼
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저평가 우량주 주식 쉽게 찾는 방법 알아보기
모든 주식 투자를 하시는 분의 최종목표가 저평가 우량주 주식을 찾아서 손해없이 투자하는 방법을 찾는 것일거 같은데요.
히지만 마음데로 잘 안되는게 사실 입니다. 주식 시장이 어떻게 변할지 아무도 모르니깐요.
하지만 최대한 손해를 보지 않고 어느정도 기준을 두고 투자를 한다면 보다 효율적으로 운영을 할 수 있습니다.
이번 포스팅에서는 저평가 우량주 주식을 쉽게 찾는 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
깊은 지식이 이해 하기 쉽게 풀어서 설명할테니 끝까지 읽어보시면 도움되실겁니다.
저평가 우량주 찾는 방법
우량주는 일반적으로 재무 구조가 건실하고 안정성이 있으며 성장성이 있는 기업의 주식입니다.
우량주 찾는 방법을 주식정보에 나오는 어려운 용어들로 확인하는 방법과 간단한 원칙을 통해서 찾는 방법들에 대해서 알아보겠습니다.
우량주를 찾는 3가지 방법
어디선가 들어본 이름의 회사
삼성전자, LG, SK텔레콤등 이미 회사의 이름을 알고 있다면 이런 기업의 주식은 당연히 우량주 일것입니다.
회사의 브랜드 자산으로 평가되기 때문에 경쟁력이 있다고 할 수 있으며 해당 업종을 대표하는 주식일 가능성이 매우 높습니다.
독과점으로 비판 받는 기업
최근 뉴스에서 닭고기 값을 10년 넘게 담합을 하면서 독과점을 했다는 뉴스를 들어보신 분 있으실겁니다.
물론 기업의 이미지는 안좋게 느껴지고 나쁜 기업으로 찍힐 수도 있지만 독과점이 오래동안 유지가 되었다는 것은 그만큼 지속적으로 이익을 창출했다는 뜻입니다.
예를 들어서 우리나라의 대부분의 국산차는 현대기아자동차 입니다. 거의 독과점 형태로 시장을 장악을 하고 있지만 다른 대안이 별로 없어서 대부분의 사람들은 구매를 합니다.
이런 식의 업계에서 독과점 형태로 시장을 장악하고 있는 기업의 주식이 우량주일 가능성이 매우 높습니다.
외국인이 사는 종목을 살펴보자
외국인이 매수, 매도를 자주 하는 종목이면 이미 알려져 있고 투자할 가치가 충분하다고 판단을 하였기 때문에 우량주일 가능성이 높습니다.
업종별로 선두를 달리는 회사에 외국인들이 주로 투자를 하므로 외국인이 사는 종목만 잘 살펴봐도 성공적인 투자를 할 수 있습니다.
외국인이 주식 투자 하는 종목을 그대로 따라해 보는 것도 좋은 방법입니다.
주식 관련 용어로 저평가 우량주 찾기
ROE(Return on Equity) 확인하기
ROE는 회사가 가지고 있는 자본을 얼마나 효율적으로 투자를 하고 있는지를 나타내는 지표로 사용하고 있습니다. 투입한 자기 자본을 활용하여 얼마만큼 이익을 만들었는지를 나태내는 지표로 저평가 우량주 주식을 쉽게 찾는 방법 중에 하나로 꼭 확인을 해야 합니다.
예를 들어 ROE가 10%라고 한다면 자본을 1,000원을 투자해서 100원의 수익을 얻으면 10%가 됩니다. 순이익을 얼마나 냈는지를 알아볼 수 있습니다. 최소 5% 이상인 기업을 선택하는 것이 좋습니다.
PBR(Price-to-Book Value Ratio) 확인하기
시가총액에서 순 자산의 총합을 나누어 계산하는 방법으로 증권가 에서는 PBR이 낮은 기업들만 골라서 투자를 해도 성공적인 투자가 될 가능성이 매우 높다고 얘기하기도 합니다. 증권시장에서도 가장 많이 활용되는 지표로 알려져 있습니다.
PBR = 현재주가 / 주당순자산
순자산은 기업을 매각할 때 기업의 가치를 판단하는 것입니다. 주주들에게 1주당 동일한 금액을 매각할 때 나눈다고 한다면 PBR이 낮은 기업은 기업을 매각하고 1주당 기업의 순자산을 나누어 주어도 돈이 남아 있다는 의미입니다.
낮은 주식일 수록 저평가된 기업으로 투자를 고려해도 좋은 기업이라고 볼 수 있습니다.
제 포스팅 중에”PBR이 낮은 주식 매수?” 관련된 글이 있으니 더 자세히 알고 싶으신 분은 함께 보시면 좋을거 같아요.
PER(Price Earning Ratio) 확인하기
PER이 높은기업 / 낮은기업 PER이 낮은 기업 이익금에 비해 주가 저평가 기업 PER이 높은 기업 이익금에 비해 주가 고평가 기업
기업이 지금의 금액처럼 계속 돈을 벌면 주가 가격만큼 벌기 위해서 몇변이 걸리는지를 보는 지표 입니다. 주식 시장에서 매매되는 주식가격을 주당순이익으로 나눈값으로 계산을 합니다.
예를 들면 현재 주식의 가격이 15,000원이고 주당 순이익이 1,500이라고 한다면 PER은 10이 됩니다.
하지만 업종별로 PER이 달라서 성장 가능성이 높은 기술주는 일반적으로 PER이 상당히 높은 편입니다. 그래서 단순히 비교하는 것이 아니라 동종업계 내에서 값들을 비교해 봐야 정확한 저평가 우량주 주식을 찾을 수 있습니다.
제 블로그에 보시면 “PER 뜻과 보는 방법” 에 대해서 자세히 포스팅한 글이 있으니 더 자세한 내용을 알고 싶으신 분은 함께 참고 하시면 많은 도움이 되십니다.
부채비율 확인하기
기업의 총 자산 중에서 빚이 얼마가 있는지를 나타내는 비율입니다. 타인의 자본의 의존도를 나타내고 있습니다. 부채 비율이 300%라고 한다면 자기 자본보다 빚이 3배가 많다는 말입니다.
대부분의 기업은 빚이 있지만 부채의 비율이 100% 미만인 기업에 투자를 하는 것이 저평가 우량주 주식을 찾는 방법중에 하나 입니다.
기업의 안정성을 보는 항목으로 믿고 투자할 만한 가치가 있는지 알아보는 척도로 생각하시면 됩니다.
검색창에 기업 이름만 검색을해도 부채비율은 바로 확인이 가능하니 꼭 한번 확인해 보시면 투자하는데 많은 도움이 됩니다.
시가총액 확인하기
시가총액은 기업의 규모를 확인을 하는 것입니다. 상장한 주식을 시가로 평가한 총약수입니다. 예를 들면 주식의 현재 가격이 100원이고 상장주식수가 1,000이면 시가총액은 100원 * 1000 = 100,000원 입니다.
단순히 회사의 규모를 보는 것으로 무조건 시가총액이 높다고 좋은것은 아닙니다.
결론
“우량주 장기 투자”
살벌한 주식 시장에서 살아남기 위해서는 우량한 주식에 장기적으로 투자하는 것이 제 1의 투자 원칙으로 생각하셔야 오래도록 이 시장에서 살아남을 수 있습니다.
꼭 기억하셔서 성공적인 재테크의 수단으로 주식이 되시길 바랍니다.
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